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环球最资讯丨1月5日基金净值:交银施罗德启欣混合最新净值0.7129,涨2.71%

来源: 发布日期: 2023-01-06 12:50:43


(资料图)

1月5日,交银施罗德启欣混合最新单位净值为0.7129元,累计净值为0.7129元,较前一交易日上涨2.71%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.59%,近3个月上涨2.12%,近6个月下跌13.99%,近1年下跌20.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银施罗德启欣混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.07%,债券占净值比6.42%,现金占净值比3.71%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为周中,周中于2020年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-30.59%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为6次,胜率为27.27%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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